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耶伦发出警告!6 月 1 日或触及债务上限 


Meta 发债融资 85 亿美元

Facebook 母公司 Meta 上周发布业绩报告后,以五个部分发行了 85 亿美元的债券。其中最长期长达 40 年期,收益率较美国国债高出 192 个基点,低于最初讨论的 215 个基点。这将是 Meta 发行的最长期公司债券,也是 Meta 史上第二次发债。 

美国公布 4 月制造业 PMI

4 月 Markit 制造业 PMI 与 ISM 制造业 PMI 同日出炉,两个 PMI 数据都显示通胀有重燃态势。ISM 制造业指数为 47.1,虽然较前值有所回升,且高于市场预期,但已连续六个月萎缩。美国 Markit 制造业 PMI 终值 50.2,预期 50.4,初值 50.4。 

摩根大通将收购第一共和银行

摩根大通表示,将向 FDIC 支付 106 亿美元,用于收购第一共和银行。FDIC 接受摩根大通对第一共和银行的收购要约,摩根大通将承担第一共和银行 1039 亿美元的全部存款,并购买其 2291 亿美元资产中的大部分。 


耶伦警告国会如果仍不采取行动应对债务上限问题,预计美国最早将在 6 月 1 日耗尽现金。虽然国会在 4 月 27 日通过了将债务上限提高 1.5 万亿美元的提案,但该法案预计不会被民主党控制的参议院批准,因此市场押注将发生债务违约,5 年期 CDS 攀升至 4 年新高。 

税收收入放缓,提早触及债务上限 

5 月 1 日,美国财政部长耶伦( Janet L. Yellen )警告国会,如果国会无法提高或暂停债务上限,预计美国最早将在 6 月 1 日达到债务上限。 

图片来源: U.S. Department of The Treasury 

耶伦在信中表示,“在我 1 月 13 日的信中,我指出现金和特殊会计操作措施不太可能在 6 月初之前用尽。在审查了最近的联邦税收收入后,我们的最佳估计是,如果国会不在此之前提高或暂停债务限额,我们将无法在 6 月初之前继续履行政府的所有义务,并且可能最早在 6 月 1 日就触及债务上限。这一估计是基于目前可用的数据,因为联邦收入和支出是可变的,而财政部用尽特别会计操作措施的实际日期可能比这些估计晚数周。 ”

耶伦指出,美国财政部会比先前预期的提早耗尽现金,其中重要的一个原因是最近税收收入放缓。为避免超出债务上限,财政部暂停发行州和地方政府系列( SLGS )国债。耶伦敦促国会尽快采取行动,以解决 31.4 万亿美元的法定借款上限问题,保护对美国的充分信任和信用。“我们从过去的债务上限僵局中了解到,等到最后一刻才暂停或提高债务上限可能会对企业和消费者信心造成严重损害,加重纳税人的短期借贷成本,并对美国的信用评级产生负面影响,” 

市场押注违约,CDS 攀升 

在债务上限的法案谈判陷入僵局之时,押注美国政府债务违约的交易愈发流行,交易量和对冲债务违约风险的保险成本正快速攀升。4 月 28 日,美国五年期信用违约掉期( CDS )增至 71 个基点,与前一日收盘价持平,为 2009 年 3 月以来最高,也是年初水平的两倍多。 

图片来源:World Government Bonds 

由于美国财政部接近用完所有现金,现有 31.4 万亿美元的美国政府借款上限债却迟迟无法得到国会授权提升, 令与 CDS 衍生品合约相关的押注金额自年初以来增长了八倍。如果美国真的债务违约,这些投机交易者将获利颇丰。他们趁机买入交易价格不足 60 美分的较长久期美国国债,通过 CDS 押注美债违约的潜在回报率将超过 2400%,逾 40 万美元。 

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