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桥水达利欧关切美债务危机,欧美债市动荡   


9 月 28 日,桥水基金创始人达利欧表示,他正在密切关注美国的财政状况,因为美国正面临债务危机的风险,并预计其经济增长或将降至 0。同日发布的数据显示,美国第二季度实际 GDP 增速较第一季度略微放缓。此外,不仅美国 10 年期国债收益率频创新高,欧洲各国政府债券价格也大幅下跌。与此同时,UAW 罢工工人放低薪资要求;英伟达突遭监管部门检查。 

UAW 工人薪资要求降低至 30%

全美汽车联合会(UAW)的新目标是,希望与三大车企谈判至少涨薪 30%,而非最开始的 40%。UAW 认为,至少 30% 的工资上涨预计将引起非工会汽车工人的兴趣,并有助于扩大工会成员数量。消息公布后,三大车企股价涨幅扩大,斯泰兰迪斯和通用汽车涨幅近 3%,福特涨幅近 2%。

英伟达遭监管部门突击检查

法国竞争监管机构因怀疑英伟达涉嫌从事反竞争行为,突袭英伟达在当地的办公室。这是英伟达自成为人工智能芯片主要供应商以来面临的首次重大监管审查。监管机构官员在上班时间搜查公司场所,扣押实物和数字材料,并询问在岗员工。监管机构表示,其突击检查行动已获得法官的批准。

达利欧警告美债务超标,预计经济增长放缓 

《债务危机》一书作者、桥水基金创始人达利欧表示,他正在密切关注美国的财政状况,因为美国正面临债务危机的风险,而债务危机发生的速度将取决于供需问题。 

图片来源:Getty Images 

美国财政部本月发布的数据显示,美国国债已突破33万亿美元,刷新历史新高。近年来,美国债务水平急剧上升,尤其是在 2019 财年至 2021 财年联邦支出增加约 50% 之后。与此同时,美国国会仍未通过新一财年的预算案,随着本财年即将于当地时间 9 月 30 日结束,美国联邦政府进入关门“倒计时”。 

达利欧称,美国经济面临的阻力不仅仅是高债务水平,“我认为经济将会显著放缓”,美国经济增长可能会降至 0,上下浮动 1%-2%。 

美国 GDP 依然强劲,PCE 放缓 

同日,最新数据显示,就业火热、工资增长持续;美国二季度经济表现依然强劲;但消费者支出已有放缓迹象。 

美国商务部经济分析局(BEA)公布的最终估计显示,美国第二季度实际 GDP 年化季环比增长 2.1%,较预期值 2.2% 略低;第一季度 GDP 年化季环比增长 2.0% 上修至 2.2%。与第一季度相比,第二季度美国实际 GDP 增速略微放缓,主要反映了消费者支出、联邦政府支出和出口的下滑,但这部分下滑被私人存货投资和非住宅固定投资的增长部分抵消。 

图片来源:金十数据 

美国商务部最新数据显示,美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值为 0.8%,仅为前值 1.7% 的一半,为一年多来的最低涨幅,主要原因是服务业支出疲软。 

全球债市动荡,欧美债券收益率创新高 

与此同时,对美联储将“在更长时间内保持较高利率”的担忧正蔓延至欧洲市场,不仅美国 10 年期国债收益率一度升至 4.6% 上方,欧洲各国政府债券价格大幅下跌。 

丹麦银行固定收益研究主管Piet Haines Christiansen表示,债市“陷入了一场完美风暴”。欧元区基准的 10 年期德债收益率最高涨 14 个基点至 2.98%,十二年来首次接近 3%。 

图片来源:Investing.com 

欧洲其他国家的长期债券收益率也各创新高: 

  • 英国 10 年期国债收益率也一度跃升 20 个基点,至 4.57%,为今年 2 月以来的最大单日涨幅,最终收于 4.48%; 
  • 西班牙 10 年期国债收益率自 2013 年以来首次突破 4%; 
  • 意大利 10 年期国债收益率一度上涨 17 个基点至 4.96%,创近十一年最高,后回落至4.88%; 
  • 法国 10 年期国债收益率跃升至 3.5% 以上,为 2011 年以来的最高水平。 

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