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鲍威尔暗示 11 月不加息,黑石警告高利率风险 


10 月 19 日,鲍威尔提到美债收益率的上升可能意味着加息的必要性降低,市场认为鲍威尔最新发言坐实了 11 月暂不加息的预期。同日,博斯蒂克强调,让通胀率回到 2% 的目标是首要任务。当日 10 年期美债收益率飙升至 5%,黑市集团警告这将会打击消费者,并减缓经济增长。与此同时,美国计划回补战略油储、中国宣布最新 LPR 利率维持不变。 

美国回补战略油储

美国政府希望购买 600 万桶原油以补充战略石油储备(SPR),计划在 12 月和明年 1 月各交付 300 万桶,同时继续实施补充紧急储备的计划。能源部希望以每桶 79 美元或更低的价格签订合同,这一价格较早前的每桶 70 美元左右区间显著上升,但大幅低于目前 WTI 原油每桶 90 美元的价格。

中国 LPR 利率维持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1 年期贷款市场报价利率(LPR)为 3.45%,5 年期以上品种报 4.20%,均与前期持平。此外,中国央行开展 8280 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率为 1.8%,与此前持平。今年迄今,1 年期 LPR 累计下调 20 个基点,5 年期以上共下调 10 个基点。

鲍威尔发言偏鸽,收益率飙升降低加息必要性 

美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话,市场认为鲍威尔最新发言坐实了 11 月暂不加息的预期,除非政策制定者看到经济增长强劲的进一步迹象。 

图片来源:Getty Images 

鲍威尔称,今年夏季美国通胀数据有所降温,“这是一个非常有利的发展”。在谈及劳动力市场时,鲍威尔赞扬劳动参与率提高,“尽管情况仍然紧张,但劳动力市场正在降温”。鲍威尔也正面评价了美国经济发展,称今年美国的经济增长一直令人惊讶,预测者普遍认为三季度 GDP 将保持韧性,随后在今年四季度和明年放缓。 

然而,鲍威尔也表示,要可持续地回归 2% 通胀目标,可能需要一段时期低于趋势的经济增长,以及劳动力市场状况进一步疲软。与近期的官员发言一样,鲍威尔也指出,美联储将根据接下来发布的经济数据、不断变化的前景以及风险平衡,做出关于进一步收紧政策的程度以及政策将保持多长时间的决定。鲍威尔重申,美联储在考虑利率政策路径时将“谨慎行事”。 

同时,鲍威尔提到长期美债收益率上升导致金融环境紧张,称“金融环境持续变化可以影响货币政策道路”。他补充,美债收益率的上升可能意味着加息的必要性降低,美联储得让收益率的上升发挥作用并加以观察,但收益率上升似乎与市场对美联储进一步加息的预期无关。 

博斯蒂克放鹰,强调抗通胀是首要任务 

同日,亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,让通胀率回到央行 2% 的目标是首要任务,同时他强调,长期的经济扩张对弱势群体尤其有帮助。 

图片来源:Getty Images 

博斯蒂克认为,“纵观整个经济和各个人口群体,通胀是最令人痛苦的力量,将更多的人推到了不稳定的境地。” 通过在疫情大流行之前的几年里推动经济增长,美联储让经济保持火热,帮助提高了低收入人群和少数民族的财富。“研究告诉我们,长期的经济扩张对传统上被边缘化的工人有不成比例的帮助,”他援引亚特兰大联邦储备银行的 Julie Hotchkiss 的研究说,“当经济降温时,平均而言,弱势工人遭受的挫折最为严重。” 

博斯蒂克此前曾表示支持暂停加息,但他此次没有对当前经济或当前政策前景发表评论。 

美债收益率达 5%,黑石警告经济放缓 

19 日,美国 10 年期国债收益率涨 7.07 个基点,报 4.9855%,自 2007 年 7 月 20 日以来首次达到了 5%;但两年期美债收益率下跌 7.64 个基点,报 5.15%。 

全球最大另类资产管理公司黑石集团总裁 Jonathan Gray 警告称,近期美国长期政府债券收益率的大幅上升,将很快打击消费者,并减缓经济增长。10 年期美债收益率的飙升将迫使消费者勒紧腰带。 

图片来源:Getty Images 

Gray 补充称,最近几周的利率上升将对更广泛的金融资产价值构成下行压力。“当 10 年期美债出现这种波动时,所有资产肯定都会受到影响。” 

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