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3 月非农远超预期,美联储官员轮番放鹰


4 月 5 日,美国非农数据重磅出炉,3 月非农超预期激增 30.3 万人;同日,美联储官员们接连鹰派表示,现在讨论降息为时过早;市场因此下调今年美联储降息预期,6 月降息概率降至不足 50%。与此同时,食品通胀风险上升,咖啡豆期货上周跳涨逾 12%;中国 7 日发布数据显示其黄金储备连增 17 个月。 

咖啡豆期货一周跳涨逾 12% 

可可豆价格飞涨和全球粮食通胀加速之后,阿拉比卡咖啡豆期货价格也攀升至一年半来的最高点。5 月交割的阿拉比卡咖啡豆期货价格在上周飙升了 12.5%,为 2021 年 7 月以来最大的当周涨幅,收盘价达每磅 2.12 美元。分析师认为,近期原油价格大涨可能开始对全球食品价格上行,而持续的食品通胀将挑战全球各大央行的政策走向。 

中国黄金储备连增 17 个月 

7 日,中国当局公布数据显示,受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,截至 2024 年 3 月末,中国货币储备规模环比上升,高达 32456.57 亿美元,较 2 月上升约 198 亿美元,升幅为 0.62%;与此同时,黄金储备连续第 17 个月上升,高达 7274 万盎司,2 月末为 7258 万盎司,但这也是十七个月来中国增持黄金储备最少的一次。 

就业人数激增,失业率小幅下滑至 3.8% 

4 月 5 日,美国劳工部公布数据显示,3 月非农超预期激增 30.3 万人,创下去年 5 月以来的最大增幅,远超预期的 20 万人,表明劳动力市场仍然活跃,为“美联储不急于降息”的观点提供支撑。 

图片来源:金十数据 

3 月失业率为 3.8%,符合预期,较前值 3.9% 有所下滑,已连续 26 个月保持在 4% 以下,创下 20 世纪 60 年代末以来最长记录。 

当月平均时薪环比增速为 0.3%,符合预期,2 月前值由0.1%上修至0.2%;同比增速较上月下滑至 4.1%,前值维持 4.3% 不变,符合预期,为 2021 年 6 月以来的最低水平。 

劳动力参与率意外上升至 62.7%,较 2 月份上升 0.2%,高于预期的 62.6%。 

美联储官员轮番放鹰,称降息为时过早 

6 日明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称,美联储今年甚至有可能不降息之后,拥有 FOMC 永久表决权的美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)在 7 日表示,有可能需要提高利率才能控制住通胀。 

图片来源:Getty Images 

鲍曼明确指出,现在还没有达到降息的地步,因为仍然看到通胀存在一些上行风险。如果通胀停滞甚至逆转,美联储可能需要在未来的会议上进一步提高政策利率。但鲍曼也表示,她认为最有可能的结果仍然是——美联储最终会降低利率。 

同日,达拉斯联储主席洛根(Lorie K. Logan)表示,当前讨论降息还为时过早,美联储不急于立即降息,时间仍然充裕。洛根认同,不能等到通胀率降回 2% 才开始降息,但过早降息的风险要高于过迟降息。他担心货币政策可能没有预期中那么有限制性,需要对美国经济走向有更确信的认知。 

市场下调预期,首次降息时机延至 9 月 

3 月非农就业报告公布后,美元指数短线拉升逾 30 点至 104.52;10 年期美债收益率飙升约 5 个基点至 4.372%;美股三大期指涨幅收窄。 

互换市场下调 2024 年美联储降息预期,将美联储首次降息时点预期从 7 月推迟到 9 月,而 6 月降息的概率降至 46% 左右。交易员现在预计 2024 年全年只会降息约 67 个基点,低于美联储官员暗示的三次、每次 25 个基点的降息幅度。 

图片来源:CME Group

美联储官员们和市场如今聚焦本周即将重磅来袭的 CPI 通胀数据和美联储会议纪要。关注 Doo Prime 行业动态,每日为您梳理热门财经消息! 


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