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十年一遇?日本股市创 33 年新高! 


阿里净利润同比增长 38%

阿里巴巴公布 2023 财年四季度业绩,其季度营收达 2082 亿元人民币,同比增长 2%,符合市场预期的 2091.9 亿元;净利润同比增长 38%,经营利润扭亏为盈;国际业务继续强劲增长,本地生活服务订单、菜鸟季度收入双位数增长。电商业务营收、云业务季度营收同比下降。云智能将从阿里完全分拆独立走向上市,菜鸟、盒马启动上市计划。 

美国当周初请失业金人数弥补造假?

美国劳工部的数据显示,截至 5 月 13 日当周首次申领失业救济人数减少 2.2 万人至 24.2 万人,低于预期。经济学家认为此次首申数据的大幅下降是为了 “纠正” 此前的数据造假,因为上周数据远超预期,创一年半新高,其中马萨诸塞州占比一半,而本周数据下降主要是由马萨诸塞州人数下降推动。 

耶伦再警告债务危机

耶伦在美国银行政策研究所的会议与 20 多位美国银行业巨头首席执行官和其他高管会面。耶伦强调,假如不能及时提高或暂停债务上限,对金融体系、家庭和企业来说将是 “灾难性的”,戴蒙等银行业高管们在公开评论中也表达了同样的观点。耶伦还与银行业高管们讨论了最近金融业的问题。 

布拉德支持进一步加息

圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示,他对 6 月的货币政策会议持开放的态度,但他倾向支持美联储进一步提高利率,因为通胀虽然放缓,但比预期的要慢,“为了保险起见,我们需要提高利率。” 虽然今年布拉德已经不是 FOMC 的轮值票委,但他依然是美联储标志性的鹰派人物。 


日本股市连续第五天走高,其中日经指数逼近历史高位,东证指数创 33 年来最高水平。分析师认为当前的日本股市正处于十年一遇的牛市,因为有坚实的基本面支撑,同时外资的流入和回购潮也将进一步推动日股走高。 

日股迎奇迹逆袭,攀升至新高 

5 月 18 日,日本股市连续第五天走高,日经 225 指数上涨 480.34点,涨幅 1.6%,报 30573.93 点,连续第 6 个交易日上涨,刷新 1 年 8 个月以来的最高值,并逼近历史高位;东证指数收盘上涨 24.24 点或 1.1%,报 2157.85 点,连续 5 个交易日上涨,创近 33 年的最高水平,同时也是经济泡沫破灭以来的最高水平。 

图片来源:TradingView

今年以来,东证指数已累计上涨 15.51%,超过了标普 500 指数 8.75% 的涨幅。 

曾被称为“全球最不受欢迎的资产类别”的日本股市正迎来奇迹逆袭。高盛策略师 Bruce Kirk 认为,当前的日本股市正处于十年一遇的牛市,坚实基本面推动日股上涨,同时外资的流入和回购潮也将进一步支撑日本股市的看涨情绪。 

  • 坚实基本面 

日本企业有着更高的治理标准,在日本最大的上市公司中有近一半的企业持有的现金头寸超过债务,但在美国和欧洲只有不到 20% 的公司拥有净现金头寸。这一方面体现出了日本上市公司资产负债表较为健康。高盛集团策略师在此前发布的一份报告中也指出,日企近期公布一季度财报显示收益稳健,且日本经济前景非常强劲。 

  • 外资流入 

此外,欧美银行业危机余波未平叠加美国债务上限僵局,也使众多海外投资者将视线转向了亚洲股市,而日股成了绝佳的避险之地。由新行长植田和男领导下的日本央行继续实施宽松货币政策,这也使得日元承压,进一步刺激海外投资者进入日本股市。 

在截至 5 月 12 日的一周内,海外交易者净买入了价值 7,810 亿日元的股票和期货。3 月海外投资者净卖出规模达到 2.2 万亿日元,但 3 月底以来海外资金一改此前的净卖出,成为东证主要市场上的净买家,而 4 月海外投资者净买入 2.23 万亿日元。 

图片来源:日经中文网 
  • 回购潮 

与此同时,在海外市场剧烈波动的情况下,叠加日本央行长期以来实施的超宽松货币政策,而且日本国内低增长、低通涨,从去年以来日本投资者就在以创纪录的速度抛售海外资产。 

巴菲特看好日股前景,将持续增持 

在众多流入日本股市的外国资本中,“股神”巴菲特最为瞩目。在本轮日股连续上涨之前,巴菲特就曾在 4 月初表示,他看好日股,并将考虑加码对日股的投资。  

2020 年 8 月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司就以 60 亿美元买入伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产、住友商事等日本五大商社的股票,并在同年 11 月增持约 24 亿美元。近三年来,这五家商社的股价和业绩表现出色。丸红商事股价涨逾两倍,三井物产、三菱商事股价翻了一倍以上。 

在 2023 年 5 月初举行的伯克希尔·哈撒韦年度股东大会上,巴菲特表示,日本的投资将在未来几年继续增加伯克希尔的价值。“从整体来看,这些公司能够支付不错的分红,在某些情况下也会回购股票,我们也能很好地理解他们所拥有的一大堆业务,同时还能通过融资解决汇率风险问题,所以我们就开始购买了。”巴菲特还表示,他将继续在日本寻找机会。 

伯克希尔公司近期将在日本五大商社的持股增至 7.4%,这是伯克希尔在美国以外的最大投资。 

图片来源:日经中文网 

在他的带动下,上月对冲基金 Point72、Citadel、黑石、KKR 等巨头也相继造访日本,其中 Point 72 计划今年在日本扩招 20% 的员工。  

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