主页 » 行业动态 » 美联储官员噤声期前压线放鹰,强势加息预期导致全球市场大动荡

北京时间 9 月 22 日 02:00,美联储将公布最新的利率决议,按照规定,在当地时间开会之前的 10 天内,美联储官员将被禁止继续对外界就政策观点发表任何观点。 

就在“噤声期”前,两位美联储官员再放鹰派言论 

2022 年 FOMC 票委、圣路易斯联储主席布拉德( James Bullard )表示,他强烈倾向于在 9 月会议上加息 75 个基点,并认为华尔街低估了美联储明年将利率维持在高位的决心。 

“我倾向于 75 个基点,上周五公布的非农就业报告相当不错,”布拉德说道,“下周二的通胀报告或许会显现出物价水平的改善,但我不认为这一数据能左右我们在会议上要做的事情。” 

昨日美联储主席鲍威尔( Jerome Powell )重申,在与 40 年未见的高通胀斗争中,即使失业率和经济可能会拉响警报,央行也不会退缩。布拉德对此表达了支持,尝试前置加息的策略整体运作良好,这使得美联储在打压通胀上处于很好的位置。 

布拉德倾向于在年底前将目标利率范围提高到 3.75% 至 4%。至于明年的路径,他表示当前市场对明年降息的定价可能误判了高通胀的粘性以及央行“让通胀重回 2%”承诺的决心。 

美联储理事沃勒:美联储将继续加息到 2023 年 

日内,美联储理事沃勒( Christopher Waller )也表达了对 9 月加息 75 个基点的支持。他强调,政策制定者应该停止猜测未来,转而将更多的注意力专注于既得数据的表现。 

年初至今,美联储已经累计加息了 225 个基点,如果 9 月继续先前节奏,将达成“三连 75 基点”的壮举,这种紧缩速度是该行现代历史上从未出现过的。 

“根据上次会议结束以来我们得到的所有数据,我相信下次会议的政策决定将是直截了当的。劳动力市场强劲,在不需要权衡就业的前提下,我们将继续积极对抗通胀。” 

沃勒提及了去年美联储的重大误判,当时通胀出现了小幅回落,央行便以为物价压力是暂时的,“如果误判又重创美联储的信誉,未来控制通胀则需要付出更高的代价。” 

沃勒表示,强劲的就业市场以及世界最大经济体已经避免衰退的事实使得美联储能够继续采取激进的行动。 

他说:“我预计,通胀回到我们 2% 的目标还需要一段时间。美联储将继续紧缩政策直到 2023 年。” 

报道称,沃勒的言论与包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的其他美联储官员最近的鹰派言论如出一辙。鲍威尔周四强调,决策者必须采取“强力”行动,以避免美国经济重蹈 20 世纪 70 年代和 80 年代遭受的那种痛苦的通胀飙升。 

强势加息周期导致全球市场大动荡,部分国家开始破产 

受地缘政治、美联储开启的强势加息等因素综合影响,全球资金纷纷涌入美元资产,导致美指强势上行,主要货币兑美元汇率普遍大跌。今年以来全球已有 18 种货币兑美元的汇率跌幅超过 10%,5 种货币跌超 20%。 

目前世界五大结算货币分别是美元、欧元、日元、英镑和人民币。其中,日元兑美元跌势最猛,年内累计跌幅超 19%。目前美元兑日元汇率逼近 145 区域,创二十五年以来新高。 

全球主要货币无一幸免。除了日元外,欧元、英镑两大世界主要结算货币兑美元汇率也全线下跌。其中,英镑兑美元汇率跌超 14%,欧元兑美元汇率跌超 11%。目前来看,欧元兑美元升回平价位,但依然创下近 20 年新低;英镑兑美元一度跌至 1.1405,创 1985 年以来近 37 年新低。 

人民币相对强势,兑美元跌幅超过 8%。全球来看,人民币除了兑美元汇率下跌外,兑日元、欧元、英镑等均实现了升值。其中,人民币兑日元升值近 14%,兑英镑升值逾 7%,兑欧元升值近 4%。 

此外,韩币跌势较大,年内兑美元汇率累计跌幅接近 14%。印度卢比表现相对抗跌,汇率累计跌幅超过 6%。 

美元兑斯里兰卡卢比今年累计升值超 76%,一度大涨逾 82%。以此计算,斯里兰卡兑美元年内最高贬值达 45%。 

美元兑斯里兰卡卢比已经从 2014 年底的 131.11 一度升至今年最高的 370.17,大涨 1.82 倍。以此计算,近 7 年来斯里兰卡兑美元最高贬值达 65%。 

不仅仅是斯里兰卡,委内瑞拉、加纳、阿根廷、土耳其等多个国家本币兑美元汇率年内跌超 20%。部分国家或将同样陷入美元债务陷阱。 

根据 IMF 和世界银行等机构的数据,通过债务额、货币对储备、通胀指标、生产力成本、产业结构等指标,以下国家或面临债务违约风险:阿根廷、土耳其、黎巴嫩、尼泊尔、缅甸、 巴基斯坦、秘鲁、捷克、波兰、马拉维、智利、 巴拉圭、埃及、蒙古国、老挝等。 

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