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美联储去年亏损 1143 亿,美两党达短期协议 


1 月 12 日,美联储 2023 年未经审计的初步财务报表显示,由于高利率导致美联储付息压力激增,去年美联储运营亏损达 1143 亿美元,创历史新高。这些亏损加剧了本已庞大的美国财政赤字。美国两党领导人已在 13 日达成一项短期支出协议,以确保政府的运转资金能维持到 3 月初,避免政府关门。然而,今年 FOMC 票为博斯蒂克表示,至少在今年夏天之前美联储都需要按兵不动,以防通胀卷土重来。

中国央行“不降息” 

中国央行选择不降息,但连续第 14 个月超额续做 MLF,并未迎来市场普遍预期的 1 月“降准降息”。15 日,中国央行进行 9950 亿元一年期 MLF 操作,利率 2.5%,持平前月。由于周二有 7790 亿元 1 年期 MLF 到期,中国央行 1 月在 MLF 续做中净投放了 2160 亿元。 

比亚迪洽谈收购 Sigma Lithium 

近期跃升为全球最大电动车制造商的比亚迪,正计划在巴西投资 30 亿雷亚尔(约 6.2 亿美元),建设亚洲以外的第一家电动汽车工厂,目标是组建一体化供应链。比亚迪表示,已与市值 29 亿美元的巴西锂生产商 Sigma Lithium 就供应协议、合资或收购进行了讨论。 

日股再创 34 年新高 

日本股市 2024 年开局强劲,12 日收盘,日经 225 指数涨 1.50%,报 35577.11 点,连续 5 个交易日上涨,续创 34 年来新高。日股大幅复苏的背后,一方面是“安倍经济学”理念仍在发力,另一方面是在股神巴菲特带动“日特估”浪潮,外资大量涌入日本市场。 

微软成全球市值最高公司 

微软 12 日收盘涨 1%,市值再度超越苹果。微软在 11 日一度涨 2%,盘中市值达到 2.89 万亿美元,而苹果则为 2.88 万亿美元,自此微软市值正式超越苹果,成为全球市值最高的公司。华尔街近 90% 的投行建议买入微软;而苹果有两个“卖出”评级。 

美联储亏损 1143 亿,创历史新高 

当地时间 1 月 12 日,美联储公布了 2023 年未经审计的初步财务报表,结果显示,去年美联储运营亏损达 1143 亿美元,创历史新高。 

图片来源:Federal Reserve 

而美联储之所以出现巨额亏损,是因为其向金融机构支付的计息存款和证券费用,高于其在利率较低时购买的证券所赚取的收入。美联储去年将基准短期利率提高至 20 年来的高点,超过了5%,最终导致这一结果。  

高负债和 2023 年利率走高使得美国财政付息压力创 1996 年以来新高,而美联储提前转向的目的可能也正是在此。 

这些亏损加剧了本已庞大的美国财政赤字。美国财政部公布的报告显示,美国 2024 财年第一季度财政赤字超过 5000 亿美元,同比增长 21%,而美国政府需要更大规模的国债拍卖才能弥补这一赤字。只要短期利率保持在当前水平附近,美联储的亏损就可能持续下去。 

美国两党达短期协议,避免政府关门 

此前,美国联邦政府被警告大部分机构将在 1 月 19 日因运转资金耗尽而陷入“停摆”,剩余机构的运转资金将在 2 月 2 日耗尽。据悉,美国国会两党领导人已在 13 日达成一项短期支出协议,以确保政府的运转资金能维持到 3 月初,避免政府关门。 

图片来源:Getty Images 

这项短期支出协议旨在让原先预估 1 月 19 日“停摆”的政府机构持续运作到 3 月 1 日、2 月 2日“停摆”的机构运作至 3 月 8 日,同时让议员有时间就预算的更多细节达成共识。据报道,这项短期支出协议还要获得参众两院通过,才能避免政府关门。参议院已采取程序性步骤推进这项协议。该协议将以目前的支出水平为政府提供资金,并维持众议院议长约翰逊支持的拨款方式。 

美国国会谈判代表正就延长到期的企业税收减免和提高儿童税收抵免进行谈判,如果立法者支持一项价值 700 亿美元的企业和家庭税收减免的潜在协议,美国经济将获得意想不到的财政提振。 

美联储提早转向?博斯蒂克警告宜按兵不动 

美国强劲的 12 月 CPI 数据出炉后,除了梅斯特表示现在考虑 3 月降息还为时过早,美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(Rapheal Bostic)也认为,至少在今年夏天之前美联储都需要按兵不动,以防止物价再次上涨。 

图片来源:Getty Images 

近年来在美联储内部立场鸽派的博斯蒂克表示,他“预计未来通胀的进展将会缓慢得多……存在一些通胀可能完全停滞的风险”。尽管博斯蒂克承认,去年美国物价压力的下降速度超过了他的预期,但他仍然认为,到 2024 年底通胀率依然将可能维持在 2.5% 左右,到 2025 年才会回落美联储设定的 2% 目标。 

今年将轮替获得 FOMC 投票权的博斯蒂克在美联储 12 月决议后就曾表示,他认为美联储当前的高利率需要至少维持到夏季,而他眼下依然维持这一观点,并表示美国经济面临的不确定性需要采取这种谨慎的态度。 

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