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欧洲 PMI、会议纪要同日出炉,欧债齐跌 


11 月 23 日,欧元区 11 月 PMI 数据出炉,制造业、服务业与综合 PMI 均有回升,但仍疲软;同日,欧洲央行公布 10 月会议纪要,官员们对通胀持谨慎乐观态度;欧元区国债承受双重压力,欧洲国债价格齐跌,收益率继续回升。与此同时,土耳其央行暴力加息 500 个基点、华尔街大行上调英国经济预期、日本 CPI 连续 19 个月高于 2%。   

土耳其央行加息 500 个基点 

为了对抗通货膨胀,土耳其央行将基准一周回购利率再上调 500 个基点至 40%,为经济学家预期 250 个基点的两倍。这是自土耳其总统埃尔多安 5 月再次当选以来,由行长埃尔坎领导的土耳其央行已经将借贷成本提高了 30 个百分点。消息公布后,里拉兑美元汇率一度上涨至 28.4988,现回落至 28.77 一线交投。 

华尔街大行上调英国经济预期 

摩根大通将 2024 年英 国GDP 增长预期从此前的 0.2% 上调至 0.4%,高盛则将其预测从此前的 0.6% 上调至 0.7%。前一日,英国财政大臣杰里米·亨特宣布下调个人和企业税率,目前 12% 的国民保险税率下调了 2%,此举将惠及2700万人;针对企业投资的税收减免予以永久化,亨特称这是英国现代史上规模最大的企业减税。 

日本 CPI 连续 19 个月高于 2% 

日本 10 月整体 CPI 上涨了 3.3%,高于上月的 3%;不包含生鲜食品价格在内的核心 CPI 从 9 月的 2.8% 微涨至 10 月的 2.9%,连续 19 个月高于日本央行 2% 的通胀目标,但低于经济学家此前 3% 的预测中值。日本央行预测,明年的通货膨胀率将会更高,并表示核心 CPI 可能会保持在 2% 以上直到 2025 年。 

欧元区 PMI 回升,但仍疲软 

IHS Markit 公布数据显示,欧元区 11 月制造业 PMI 初值较前值 43.1 回升至 43.8,好于经济学家的预期的 43.4,但自 2022 年 7 月以来制造业活动每月都在萎缩。 

图片来源:金十数据 

欧元区 11 月服务业 PMI 初值也有所回升,从前值 47.8 升至 48.2,但仍处于收缩区间;综合 PMI 初值 47.1,好于预期 46.8 和前值 46.5,但已是连续第六个月低于 50 的荣枯线,意味着企业活动收缩持续半年 。 

尽管德国 11 月份的 PMI 指数据略高于法国,但欧元区这两大经济体仍处于“相当疲软的状态”。 

欧洲央行会议纪要出炉,对通胀谨慎乐观 

同日,欧洲央行公布了 10 月货币政策会议纪要,欧央行管委会一致同意维持三个关键的欧洲央行利率不变,将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率维持在 4.5%,4% 以及 4.75% 的历史高位。 

图片来源:ECB

会议纪要显示,通胀已趋缓,但目前仍颇具粘性,工资的涨幅使增加了通胀长期位于高位的风险。经济增长前景的不确定性增加,将转化为通胀前景的不确定性,但大多数管委会委员认为,即使通胀仍存在上升风险,央行也需要保持耐心,不要过度紧缩,特别是在薪资上涨没有明显加速的情况下,大部分过去加息的影响尚未显现。鉴于当前的前景,可以预期,管委会将能够在 2025 年将通胀率降低到 2% 的目标水平。 

双重压力打击,欧债齐跌 

欧洲央行会议纪要显示,央行决策者对通胀下降持谨慎乐观态度,保留未来加息的可能性。欧元区 PMI 向好,欧元走强,欧股大盘保住 22 日的反弹势头,但 ASML 等部分荷兰的蓝筹股下跌,抑制大盘涨势。相比欧股,欧债受到的打击更大。欧元区国债承受双重压力,一方面是欧洲央行官员发表鹰派言论,另一方面是德国将连续第四年暂停宪法对新增净借款设置的上限。 

欧洲国债价格齐跌,收益率继续回升,其中基准 10 年期德国国债收益率收报 2.61%,日内升 6 个基点,盘中刷新日高时曾接近 2.63%,日内升近 8 个基点;2 年期德债收益率收报 3.03%,日内升 3 个基点。 

图片来源:investing.com 

 

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