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行业动态 | 特朗普胜选美元暴涨 180 点,市场聚焦美联储利率决议


行业动态 | 11 月 6 日,共和党总统候选人特朗普收获超半数的选举人票,宣布在 2024 年总统选举中获胜。全球金融市场重新定价,市场加大了对“特朗普交易”的押注,美股三大指数集体收涨、美元指数暴涨 180 点、美债收益率全线拉升。美联储明日将公布最新利率决议,如果共和党赢得国会两院的控制权,可能将影响美联储未来利率路径。     

特朗普胜选,金融市场重新定价 

共和党总统候选人特朗普收获超半数的选举人票,宣布在 2024 年总统选举中获胜。随后,美国现任副总统、民主党总统候选人哈里斯在华盛顿特区的霍华德大学发表讲话,表示她接受输掉选举的结果,并将帮助特朗普及其团队以和平的方式完成权力交接。

特朗普胜选已引发全球金融市场重新定价,市场加大了对“特朗普交易”的押注。 

  • 美股三大指数集体收涨 

在美股板块中,银行、私募股权、抵押贷等金融行业、石油和天然气、监狱相关股领涨,推动美股三大指数齐创历史新高,其中标普 500 指数上涨 2.5%,创下历史上选举日后的最大涨幅;以科技股为主的纳斯达克 100 指数上涨约 2.7%;道指涨 3.57%,创两年来最大涨幅。 

  • 美元暴涨 180 点 

美元指数一天暴涨 1.6% 或 180 点,重回 105 关口上方,打压了以美元计价的非美货币和一众大宗商品。 

  • 美债收益率全线拉升 

“资产定价之锚”美国 10 年期国债收益率最高涨 20 个基点,从 4.26% 暴拉至 4.479%,为 7 月以来的最高水平;与美联储利率预期关联最为紧密的 2 年期美债收益率则反弹至 8 月份以来的高位;美国 30 年期国债的收益率更是大幅拉升超过 20 个基点,为美国最长期限国债(票面价格)自 2020 年 3 月疫情避险交易后最大单日跌幅。

美联储利率决议来袭,未来政策走向如何? 

目前,共和党已经确保了参议院的控制权,众议院选举的开票还在进行中。如果共和党赢得国会两院的控制权,美联储工作人员可能会在 12 月会议上修改一些基本假设。 

图片来源:TradingView

北京时间 8 日 03:00,美联储将公布最新利率决议,市场普遍预期降息 25 个基点无疑,但关键在于美联储给出什么样的政策指引。届时鲍威尔将举行发布会,投资者将高度其讲话态度。 

伴随着美联储进入降息周期,有关“降息的终点在哪里”的问题成为市场关注的焦点。选举结果是否会导致美国经济的需求,或者通货膨胀出现重大变化,导致美联储需要调整政策路径?也许在看到特朗普具体采取哪些行动前,美联储不会调整政策方针。 

同样在特朗普交易背景下,市场减少了对美联储降息的预期。美国总统选举结果揭晓后,摩根大通、野村等华尔街大行下调了对美联储明年降息的押注,与此同时,基于对经济的负面冲击,高盛提高了对欧洲央行未来降息的预期。 

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