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美国债务违约担忧笼罩,黄金突破 2030 美元 


欧洲央行表示不会 7 月结束加息

欧央行管委会成员兼拉脱维亚央行行长哈萨克发表鹰派言论, “我认为目前还不太清楚最终路径,我们仍有相当多的事情要完成,为了抑制通胀,进一步加息是必要的。”市场不应该期望欧洲央行在 7 月份结束本轮加息周期。 

比亚迪跃升全球第二大供应商

比亚迪电池安装量在今年一季度已经超过 LG Energy Solution,以 16.2% 的市场份额位居第二。第一季度全球电动汽车电池总装车量为 133.0GWh,宁德时代以 35% 的市占率霸榜,而比亚迪第一季度动力电池安装量为 21.5GWh ,去年同期为 10.0GWh,同比增长 115.5%。


拜登与麦卡锡就债务上限危机举行会谈,惟未达成共识。在担忧美国债务违约的同时,投资者静待即将出炉的 4 月 CPI 数据一窥美联储未来加息路径。美联储官员表示,预计今年不会降息,市场避险情绪再升温,三大指数集体收跌,黄金再突破高位。 

拜登麦卡锡会谈,债务上限仍无解 

5 月 9 日,美国总统拜登在当地时间下午就债务上限问题与众议院议长麦卡锡举行会谈。整个会议为时不足一小时。麦卡锡在会议后表示,谈判并未出现任何新的进展。如今距离耶伦警告的时限仅剩大概两周时间。拜登将于 5 月 12 日与国会的两院领袖再度举行会谈。 

图片来源:NBC News

目前对债务上限问题的主要分歧在于,麦卡锡为首的共和党议员要求,在提高债务上限的同时,联邦政府必须削减支出。而拜登及民主党人认为,提高上限不能夹带任何附加条件。Key Private Bank 首席投资官 George Mateyo 表示,在两党就债务上限达成协议之前,市场的恐慌情绪将会不断增加。 

市场担心政府债务违约的避险情绪正在不断升温,三个月期美债收益率升至 5.30%,高于5月初的 4.81%,创 22 年新高。 

CPI 今晚出炉,市场高度关注 

在担忧美国债务违约的同时,投资者也在等待今明两天公布的 4 月消费者物价指数( CPI )与生产价格指数( PPI )。 

CPI 数据将于 10 日出炉,这是 6 月美联储议息会议前公布的重磅通胀数据之一。市场预计 4 月 CPI 将同比增长 5.0%,与 3 月同比增速持平;剔除食品和能源的核心 CPI 的同比增速预计达 5.5%,略低于 3 月的 5.6%。  

CPI 高于预期将支持继续加息的押注,但低于预期将利空美元,投资者或将大举涌入大宗商品市场。摩根大通认为,CPI 同比增速在 5.0% 到 5.2% 之间的可能性有 50%,而届时标普将上涨 0.5% 到 0.75%。 

图片来源:Reuters 

上周五公布的美国 4 月非农就业报告乐观,美联储可能会在更长时间内保持鹰派态度。如果 4 月通胀报告继续火热,将进一步引发美联储 6 月再次加息的担忧。市场期待新的通胀数据能够更清楚地反映经济前景和美联储可能的加息路径。 

美联储官员放鹰,预计今年不降息

与此同时,美联储的三把手、纽约联储主席威廉姆斯则表示,“虽然我们已经看到一些迹象显示,劳动力、以及某些商品和大宗商品的需求逐渐降温,但总体需求依然超过供应。” 政策行动和效果之间存在滞后性,通胀将 “需要时间” 回落至 2%。他坦言,美联储还没有完成加息,预计今年不会降息。 

任内永久拥有美联储货币政策委员会 FOMC 会议投票权的美联储理事杰弗逊的表态则相对显鸽他表示,银行系统稳健且具有弹性,通胀已经开始下降,美国经济正在以 “有序的方式” 放缓,数据显示银行开始提高贷款标准。 

图片来源:Getty Image

美股集体收跌,黄金量价齐升 

市场在美国债务违约担忧的笼罩下等待关键通胀数据公布。三大指数集体收跌,黄金再突破高位。 

5 月 9 日,道琼斯指数跌 0.17%,报 33,561.81 点;纳斯达克指数跌 0.63%,报 12,179.55 点;标普 500 指数跌 0.46%,报 4,119.17 点。 

图片来源:Trading View 

投资者在经济不确定之际寻求避险,现货黄金价格延续反弹,连涨两日。9 日,现货黄金突破 2030 美元整数位,最高涨 0.8%,上逼 2040 美元。COMEX 6 月黄金期货收涨 0.48%,报每盎司 2042.90 美元;8 月期货收涨 0.47%,报每盎司 2062.40 美元。 

图片来源:TradingView

德国商业银行认为,美联储今年没有实施降息的空间,金价可能会维持在 2000 美元心理整数位关口上方。 

经济风险的避险需求也抬升黄金需求。根据世界黄金协会(WGC ),各国央行在 2023 年第一季度增加了 228 吨全球黄金储备,创下自 2000 年开始收集数据以来最高一季度购买量。第一季度的购金数据比去年同期增长了 176%。 

然而,世界黄金协会预计,虽然今年剩余时间内全球央行的黄金需求将保持强劲,但购金量不太可能达到 2022 年的创纪录高点。虽然可能有所放缓,但全球央行短期内购金热情依然高涨,这有望继续给予金价提振。 

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