主页 » 行业动态 » 英国央行加息50个基点,日本央行24年来首次干预市场

北京时间 9 月 22 日 19:00,英国央行宣布加息 50 个基点,将利率升至 2.25%,符合市场预期。这是英国央行今年第七次宣布加息。英国央行在 8 月将基准利率上调 50 个基点至 1.75%,是英国央行自 1995 年以来的最大加息幅度,同时使基准利率升至 2008 年金融危机以来的最高水平。 

英国央行同时宣布,将从 10 月 3 日起主动量化紧缩( QT ),开始积极出售英国国债,每个季度出售规模将达到 100 亿英镑左右。再加上国债到期,该行预计其债券总持有量第一年将从目前的接近 8500 亿英镑降至 7580 亿英镑左右。 

受新首相特拉斯( Liz Truss )为其刺激计划发债筹款影响,英国国债市场近期承压。10 年期国债收益率目前接近 3.3%,大约为 2011 年以来的最高水平。 

鸽派加息背后现隐忧,经济衰退难避免 

这次会议的分歧也很大,在英国央行货币政策委员会的 9 名成员中,5 人投票赞成加息 50 个基点,3 人投票赞成加息 75 个基点,另外 1 人投票赞成加息 25 个基点,不同的观点凸显了英国央行官员面临的两难抉择。 

英国央行委员哈斯克尔、曼恩、副行长拉姆斯登投票加息 75 个基点,英国央行委员丁格拉投票加息 25 个基点。 

在“鸽派”加息背后,英国经济即将正式进入衰退。英国央行预计 2022 年第三季度 GDP 萎缩 0.1%,将连续第二个季度萎缩,符合技术衰退的定义,而 8 月时英国央行还预测三季度 GDP 增长 0.4%。 

英镑对美元汇率日前已跌至 1985 年以来的最低水平。此前英国公布了一连串弱于预期的零售销售数据,这加剧了人们对英国即将陷入长期衰退的担忧。 

英镑对美元汇率一度下跌 1% 至 1 英镑兑 1.12 美元,这是近 40 年来首次突破 1 英镑兑 1.14 美元关口。这一走势反映了美元今年普遍走强,以及人们对英国经济状况格外担忧。 

另一方面,特拉斯的一系列政策也让英国通胀峰值预期降低,英国央行预计 10 月份通胀率将在略低于 11% 的水平达到峰值。另有观点认为,英国央行加息 50 个基点为未来几个月更大幅度的加息留出了空间。 

英国国家统计局称,不断上涨的物价和生活成本正在影响销售。自 2021 年夏季英国经济重新开放以来,销售持续呈下降趋势。 

这些数据凸显了高通胀对消费者和整体经济造成的冲击。英国政府于本月宣布了一项 1500 亿英镑的能源支持计划,预计该计划将限制近期天然气价格飙升带来的冲击,但并不能消除经济衰退的风险。 

日本央行维持利率决议不变,日元剧烈波动 

北京时间 9 月 22 日 11:00,日本央行在 9 月货币政策会议上宣布,继续坚持当前超宽松货币政策,维持利率水平不变,符合市场预期。 

日本央行当天发布公告说,继续将短期利率维持在负 0.1% 的水平,并通过购买长期国债,使长期利率维持在零左右。未来如有必要,将进一步放松货币政策。 

日本央行行长黑田东彦表示,大规模的货币宽松政策对支持日本经济从新冠疫情造成的低迷中复苏十分必要。 

日本央行的公告还说,虽然疫情仍然影响部分中小企业的经营活动,但随着他们资金状况的改善,日本央行将分阶段逐步终止针对中小企业的融资优惠政策,目前的融资优惠政策最多延长至明年 3 月底。 

日本央行公布利率决议后,美元兑日元剧烈波动,短线拉升站上 145 关口;接着黑田东彦在新闻发布会上的鸽派讲话让其继续扩大涨幅。 

然而,随后日本对市场进行了干预,美元兑日元闻言跳水,日内大跌 2%。美元指数失守 111。非美货币纷纷反弹,欧元兑美元、澳元兑美元日内涨幅达 0.5%。现货黄金最高触及 1678.11;COMEX 期银日内涨幅扩大至 1%。 

日本政府时隔 24 年亲自下场干预货币对市场

据彭博消息,日本政府和日本央行在 9 月 22 日进入市场买入日元换取美元,进行了自 1998 年 6 月以来的首次干预货币对。 

日本政府上一次通过卖出美元、买入日元干预市场是在 1998 年 6 月亚洲货币危机最严重时,当时日方是和美国联手行动,而本周四日本官员并未透露干预的详情,只是说采取了果断的行动,已就干预行动与其他国家沟通。这让市场人士猜测,日本这次属于单边行动,美国的态度更应关注,日元走软的趋势可能不会改变。 

日本财务省副大臣神田真人在随后的讲话中承认,22 日介入了货币对市场,但无法披露干预的细节,且一般不会在干预前发出警告。在某些情况下,可能会进行秘密干预。 

神田真人拒绝就干预规模置评,因其可能扩大。据称,干预的规模通常会在月底公布,所以这次是 9 月 30 日。他还明确否认 145 是日元汇率的防守线。神田真人称,不应该暗示什么水平会引发干预。干预不能与特定货币水平挂钩,将关注整体趋势。 

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