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Arm IPO 收涨 25%,提振软银与美三大股指 


9 月 14 日,2023 年全球规模最大的 IPO 在纳斯达克成功上市,Arm 首日收涨 24.69%,提振其最大持有者软银集团收涨,美国三大股指也集体高开高走。与此同时,欧洲央行宣布加息 25 个基点;中国央行决定将金融机构存款准备金率下调 25 个基点;美国最新公布的零售销售与 PPI 数据涨幅超预期。 

欧洲央行加息 25 个基点

欧洲央行公布最新利率决议,将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率均上调 25 个基点,为连续第 10 次加息,累计加息幅度 450 个基点,为有史以来最快的紧缩步伐,超出市场预期。与此同时,欧洲央行下调今明后三年的 GDP 增速预期,上调明年的通胀预期。欧洲央行行长拉加德强调,利率并非已达到峰值。欧元兑美元短线拉升后迅速走低。 

中国央行降准 25 个基点

中国央行宣布将于 15 日下调金融机构存款准备金率 25 个基点,下调后金融机构加权平均存款准备金率约为 7.4%,预计将释放中长期流动性超 5000 亿元,后续融资成本有望“稳中有降”,对于提高股债汇市场风险偏好具有一定的正向作用。此外,一年期 MLF 利率和 7 天逆回购利率双双维持不变。央行还重启了 14 天期逆回购操作,利率下调 20 个基点。 

美国零售销售和 PPI 数据超预期

能源成本上涨,推动美国 8 月份的零售销售和 PPI 涨幅超出预期。有“恐怖数据”之称的零售销售环比上升 0.6%,显著高于市场预期的 0.2%,其中加油站的销售额环比上升了 5.2%,是变化最大的分类,如果不包括汽油在内,8 月零售销售额就仅上升 0.2%。8 月 PPI 环比上升0.7%,高于预期的0.4%,但剔除能源和食品后,核心 PPI 的环比涨幅仅为 0.2%。 

全球最大 IPO 表现亮眼,首日收涨近 25% 

2023 年全球规模最大的 IPO——芯片设计公司 Arm 在纳斯达克交易所如期上市,且在交易首日表现亮眼,提振了股市和软银集团。Arm 发行价定在每股 51 美元,开盘即上涨 10%,盘中涨幅一度高达约 30%。截至收盘,Arm 股价上涨 24.69%,报 63.59 美元。以收盘价计算,市值为 652.48 亿美元,若包括限制性股票单位在内,Arm 完全摊薄后的估值接近 680 亿美元。 

图片来源:TradingView

Arm 的上市是自电动汽车制造商 Rivian 于 2021 年 10 月以 137 亿美元上市以来,美国规模最大的 IPO。此次 IPO 也将跻身科技行业有史以来规模最大的 IPO 之列,不过仍远低于两宗规模最大的 IPO——阿里巴巴集团 2014 年 250 亿美元的 IPO 以及 Meta 2012 年160 亿美元的 IPO。 

Arm 此次 IPO 的基石投资者包括苹果、英伟达、AMD、谷歌、英特尔、联发科、台积电、三星电子等,Arm 为他们预留了超过 7 亿美元的股票。此外,根据零售券商 Fidelity 的数据显示,Arm 不仅获得苹果、英伟达等产业公司的力捧,在散户投资者这边也极具人气,获得超过 2 万笔买入订单,轻松力压特斯拉、英伟达等散户偏爱的个股。 

Arm 股价上涨,提振软银与美三大股指 

上个月,软银银行出人意料地从自己的愿景基金那里购买了 Arm 25% 的股份。Arm 的成功上市和首日大涨,对其持有者软银和孙正义来说无疑是一场及时雨。IPO 后,软银仍持有 Arm 约 90% 的股份,Arm股价大涨令软银所持股票价值增加了约 120 亿美元。这一方面能够给软银提供更多的资金,在 AI 领域进行更大规模的投资,另一方面,也将有助于帮助孙正义挽回近期因为投资失败而令投资者丢失的信心。同日,软银股价上涨 1.02%,报 22.85 美元。 

图片来源:TradingView

此外,Arm 的上市可能会成为数十家科技初创公司和其他公司 IPO 的催化剂。此前,这些公司的赴美上市计划陷入了 2009 年金融危机以来最深、最长的上市低谷。B. Riley 的首席市场策略分析师 Art Hogan 称,Arm 的定价确实不错,而且上市后表现也很好。今天的走势可以给市场带来一些信心,相信在过去 18 个月 IPO 市场几乎关闭后,或许已经开始进入重启的状态。 

Arm 的亮眼表现提振了近日动荡的股市,美股三大指数久违集体高开高走。截至收盘,标普 500 指数涨 0.84%,报 4505.1 点;纳斯达克指数涨 0.81%,报 13926.05 点;道琼斯工业指数涨 0.96%,报 34907.11 点。 

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