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阿根廷遇股债汇三杀,央行上调利率至 118% 


阿根廷 2023 年大选初选结果令人意外,引发股债汇三杀,阿根廷央行为了安抚市场情绪紧急介入,将利率提高至 118%,为今年第 5 次加息。与此同时,中国央行展开 MLF 和逆回购操作,双双超预期“降息”;美国纽约联储则公布最新消费者通胀预期,其中短期通胀预期连续四个月下降,创 2021 年以来新低;俄罗斯央行提前一个月召开紧急议息会议,以挽救卢布跌势。 

中国央行超预期双双”降息“

4000 亿元 MLF 和 60 亿元逆回购到期,中国央行开展 4010 亿元一年期 MLF 操作,利率下调 15 个基点至 2.5%,此前为 2.65%。同时,中国央行进行 2040 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率调降为 1.80%,此前为 1.9%。中国央行超预期双双”降息“,以对冲税期高峰等因素,维护银行体系流动性合理充裕。

美国消费者通胀预期创新低

美国纽约联储周一公布的调查显示,美国消费者在 7 月的一年期短期通胀预期由 3.8% 下降至 3.5%,创 2021 年 4 月以来新低,为连续第四个月下降。消费者对三年期和五年期的通胀预期也下降,均由 3% 下降至 2.9%。纽约联储的这份调查结果显示通胀预期放缓,与此前密歇根大学消费者调查结果吻合。

俄罗斯央行召开紧急议息会议

俄罗斯卢布持续下滑,跌破 1 美元兑 100 卢布关口。俄罗斯央行上月超预期加息 100 个基点、上周三宣布暂停购买货币对,都未能止住卢布跌势。俄罗斯央行宣布将在周二提前一个月召开紧急利率会议,就关键利率发表声明。卢布盘中跳涨,迅速抹平日内跌幅,脱离所创的将近 17 个月来低位。

米莱得票率最高,阿根廷初选结果令人意外 

8 月 14 日,阿根廷举行 2023 年大选初选,最新统计情况显示,在已统计的 97.40% 投票结果中,右翼“自由前进党”推举的总统候选人、现任国会众议员米莱( Javier Milei )以 31.57% 的得票率领先。 

图片来源:Bloomberg 

执政党联盟“祖国联盟”总统候选人、现任经济部长马萨( Sergio Tomás Massa )和在野党联盟“变革联盟”的总统候选人、前国家安全部长布尔里奇( Patricia Bullrich ),分别以 22.49% 和 17.85% 的得票率分列第二和第三位。 

阿根廷遇股债汇三杀,央行上调利率至 118%

在米莱意外胜选后,阿根廷遭遇了“股债汇三杀”。阿根廷比索在货币对交易电子市场( MAE )上贬值 18%,官方也将汇率贬值至 1 美元兑 350 比索。 

图片来源:TradingView

价值 7200 万美元的 Global X MSCI 阿根廷 ETF 低开 3.4%阿根廷股市重挫,MERVAL 指数以美元计价一度下跌了 14%。在美国交易价值 7200 万美元的 Global X MSCI 阿根廷 ETF 低开 3.4%,盘中跌幅一度达 8%,创下 2020 年 3 月以来的最大跌幅。阿根廷金融服务控股公司加利西亚金融 Grupo Galicia ADR 盘中跌幅一度高达 17%,不过随后跌幅显著收窄。 

国际债券也在初选结果公布后下跌了多达 4.4 美分。蓝筹股掉期(基于阿根廷股票和美国存托凭证之间价格差异)所体现的隐含汇率一度下跌 14%,报 680 比索。 

为了安抚市场情绪,阿根廷央行也介入,将利率提高 21 个百分点,从 97% 上调至 118%。这是阿根廷央行今年第 5 次加息。阿根廷央行表示,此次加息主要是为锚定汇率预期,提高本币投资回报,稳定外汇储备。 

图片来源:Trading Economics 

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