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回顾 2023:一文重温 10 大经济事件  


复盘 2023 年,即是布局 2024 年的第一步。2023 年开年时,金融市场面对的最大挑战仍是通胀高居不下。在经历起起伏伏的 12 个月后,投资者眼下关注的已然变成美联储何时降息。 

在今年倒数结束之际,本文将盘点本年度 10 大关键经济事件,从地缘政治风波、央行动态到科技巨头创举等,与您共同回顾金融圈的标志性发展与黑天鹅事件,助力投资者在来年全面规划自己的交易策略。 

巴以冲突  

2023 年最大的黑天鹅事件,莫过于 10 月爆发的巴以冲突。这场地缘政治矛盾导致以色列谢克尔瞬间大幅贬值,一度触及七年以来的最低点。此外,作为避险资产的黄金短期内大幅上涨;投资者对原油的看涨情绪也急剧升温,推动国际油价一度飙升至每桶 95 美元。

至今巴以冲突仍未和平落幕,双方攻势甚至扩大到加沙、红海。为了避免袭击,商船纷纷选择绕行,苏伊士运河也因此正面临关闭风险。在此局面下,航运成本将大幅增加,未来油价或继续攀升;但另一方面航运股也获得看涨。 

AI 浪潮  

自 ChatGPT 在去年年末面市之后,AI 浪潮便席卷全球。科技巨头们争夺 AI 赛道,迎上风口的相关概念股成倍暴涨。 

率先交出成绩单的是谷歌的聊天机器人 Bard,但因为产品仍未完善,在宣传视频演示时给出错误信息,导致谷歌股价一夜暴跌逾 10%。然而,谷歌在 12 月一雪前耻,发布了号称“最大、也最全能的 AI 模型”Gemini,整体性能不仅超越人类专家,更领先 ChatGPT,备受市场看好。 

乘着 AI 浪潮极速前进的当属英伟达第一。作为“AI 的世界引擎”,英伟达凭借其旗舰芯片称霸市场,其股价从年初的 149 美元翻倍增长,最高飙至 493 美元。 

而掀起热潮的 ChatGPT 今年发展如何呢?OpenAI 与微软联手,打造了 Copilot。OpenAI 获得微软注资,继续升级 ChatGPT,传闻 GPT-4.5 或将于圣诞节前后发布。微软则因为将 OpenAI 的技术整合到必应、Microsoft 365 等旗下产品中,成功逆袭,其股价也因此在 11 月创下了历史新高。 

纳指 100 特殊调权  

正因为 2023 年 AI 崛起,科技股表现亮眼,纳指 100 的七大权重股——微软、苹果、Alphabet、英伟达、亚马逊、Meta 和特斯拉已超过 50% 的权重。为了遵循美国证券交易委员会(SEC)的投资分散化规则,纳斯达克史无前例地对指数进行“特殊调权”,直至其在指数中的总权重不超过 40%。   

硅谷裁员潮  

尽管今年科技股领涨股市,但许多科技巨头在 2023 年初曾面临增长瓶颈。为了降本增效,硅谷一众大型科技公司进行了大规模裁员。 

今年 1 月,亚马逊表示预计裁员 1.8 万人,为迄今为止大型科技公司裁员浪潮中最大规模的一次。同时,微软也宣布将在 3 月 31 日前裁员 1 万人,并且可能削减多达三分之一的招聘人员规模;谷歌在在同月宣布裁员 1.2 万人。   

随后 3 月,Meta 也开展新一轮裁员,涉及大约 1 万人,同时还将关闭 5,000 个额外空缺职位。另一科技巨头苹果虽然没有裁员,但也对多个工作岗位冻结招聘,并宣布推迟发放部分奖金。 

美国银行倒闭  

然而,本年度最令人鹤唳风声的并非裁员潮,而是美国银行的倒闭潮。 

今年 3 月 10 日,美国加州金融保护和创新部( DFPI )宣布关闭硅谷银行( SVB ),并由美国联邦存款保险公司( FDIC )接管。3 月 12 日,签名银行( Signature Bank )也被纽约州监管机构关闭,同样由 FDIC 接管,并成立 Signature Bridge Bank 作为过渡银行。同时,瑞士信贷( Credit Suisse )表示将推迟公布 2022 年度财报,引发恐慌,股价暴跌,但最终在瑞士政府的撮合下,瑞银( UBS ) 以 30 亿瑞郎收购深陷危机的瑞士信贷,避免了倒闭危机。 

5 月 1 日,第一共和银行也相继倒闭,这是除了华盛顿互惠银行在 2008 年金融危机中倒闭之外,美国历史上第二大银行倒闭事件。 

在短短两个月内,三家地区性银行的倒闭,以及另一家银行濒临崩溃,银行股因而重挫。 

美国债务危机  

今年 1 月,美国政府的债务规模逼近 31.4 万亿美元,再次触及法定债务上限。美国财政部随即采取“非常措施” ,暂停发债。然而,美国两党对于债务上限议题存有分歧,一度陷入僵局。美国财政部长耶伦警告说,如果国会不提高债务上限,政府最早可能在 6 月 1 日债务违约。 

尽管最终美国两党在 5 月 27 日“原则上达成一致”,解决了债务危机,由于美国的财务恶化,惠誉( Fitch Group )将美国信用评级从 AAA 下调至 AA+,展望从负面转为稳定,为自 1994 年以来首次下调评级。   

美联储停息 

科技公司裁员、美国银行倒闭、美国政府债台高筑,其实都离不开美联储长期的激进加息。在美联储连续加息 10 次之后,终于在今年 6月按下了“暂停键”,将联邦基金利率维持在 5% 至 5.25% 的 22 年高位。美联储暂停加息的同时,也释放了强烈的鹰派信号,声称将在 2023 年内再度加息两次,此举被市场解读为“鹰派停息”。   

日本央行换帅  

日本政府于今年 4 月在内阁会议上决定,任命植田和男( Kazuo Ueda )接替黑田东彦,出任第 32 任日本央行行长,任期 5 年。这是日本 10 来首次更替央行行长。 

现年 71 岁的植田和男是日本央行历史上首位“学者行长”,他的学术背景能够帮助他理性判断如何在不长期依赖于当前刺激机制的情况下重塑货币政策。   

美国汽车工会罢工 

今年 9 月,美国汽车工人联合会(UAW)未能与通用汽车、福特汽车和斯特兰蒂达成新的劳资协议后,约 1.27 万名工人开始集体罢工。这是 UAW 史上首次同时针对美国三大车企的罢工行动,也是近年来美国最强劲的罢工潮之一。    

继与福特、斯泰兰蒂斯达成协议后,UAW 在 10 月 30 日也与通用汽车也达成试探性协议,正式结束这场为期六周、导致汽车行业损失数十亿美元的大罢工。 

温莎框架

英国和欧盟在今年 2 月取得了决定性的突破,达成了“温莎框架协议”。英国放宽了检查贸易货物的条例,而欧盟也在北爱尔兰地区司法管辖权的问题上做出了相应的让步,以往紧张的双边关系有所缓解。温莎框架尊重、保护了双方各自的市场和合法利益,积极推动了双边贸易往来。 

机遇挑战并存,谨慎管理风险 

2023 年无疑是充满挑战和变化的一年。尽管市场面临着许多不确定性,但其实也寓意了无限可能。对于投资者而言,每个事件既可以是危机,也可以是转机。在做好风险管理的情况下,投资者应密切关注宏观经济发展,把握最佳机遇。我们期待着在新的一年中,全球经济能够找到新的平衡,实现更加积极的增长。 


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