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巴以事件爆发,地缘政治如何影响全球经济? 


近期,以色列与巴勒斯坦之间的冲突引起了广泛关注,投资者们都在密切关注局势是否会愈演愈烈,因为它不仅仅是新闻头条,其影响更涉及我们日常生活的方方面面。 

本文将深入拆解巴以局势对全球地缘政治的影响,并对美国国债收益率、股票、黄金和原油市场在巴以事件爆发后的走势作出分析。 

巴以事件爆发的前因后果

巴以事件爆发的根源可以追溯到 1948 年,而最近 10 月 7 日发生的事件则是过去 75 年来最重要的发展之一。 

哈马斯是巴勒斯坦的抵抗组织,他们袭击了以色列,受害者多达一千多人。以色列随后发起了军事行动反击,双方冲突已经开始波及多个地区,包括以色列边境的黎巴嫩和叙利亚。此外,伊朗、沙特阿拉伯、俄罗斯、中国、美国和一些欧盟国家也纷纷关注。这种情况揭示了巴以局势在全球地缘政治的复杂性。 

知名投资人﹑桥水基金创办人雷·达利奥( Ray Dalio )表示,随着巴以事件或有升级的风险,爆发世界大战的机率升至 50%。 

在这个动荡不安的局势下,市场的反应如何?我们接下来一一探讨。 

美国国债收益率停止上涨 

为了将通胀降至 2% 的目标水平,美联储一直强调“长时间维持高利率” 这一说法。然而,美联储的决策在面对重大的外在因素时可能会迅速转变。 

以疫情爆发期间为例,当时美联储将利率降至零,并大规模增加货币供给,以此支持经济。如果当前的冲突进一步升级,美联储可能会采取类似的措施来应对经济的不确定性,投资者应该对这种潜在的发展保持警惕。 

由于对通胀复苏的担忧日益加剧,美国国债收益率飙升至 2007 年以来的最高水平,而巴以冲突这场不可预见的危机暂时阻止了收益率上涨,因为投资者正在猜测美联储可能会重新考虑其加息立场。事实上,在巴以事件爆发后,美联储的一些官员就暗示他们很可能不再支持加息。 

投资者应密切关注美债收益率,以及以色列和巴勒斯坦之间的任何新进展,因为接下来的任何行动都非常关键。 

 

美国股市表现强劲

尽管近期股市情绪极度悲观,并且担心可能爆发第三次世界大战,但美国股市在巴以事件爆发后再次克服这些负面情绪,保持上涨。 

推动股市上涨的主要原因之一是美债收益率正在下跌,这意味着美联储可能转向较为宽松的货币政策。此外,加沙的袭击事件令局势恶化,令美联储有充分理由调整货币政策。 

只要美国国债收益率继续下跌,股市继续上涨的可能性就非常大。 

历史告诉我们,地区性战争实际上会对股市带来积极影响。当地区性战争发生后,市场往往会在短期内反弹,可以在下方的图表中看到这种模式。 

金价是时候飙升了?

根据之前我们的分析,金价突破 2000 美元的心理关口需要一个实质性的催化剂。近期的地缘政治风波或许正是我们一直在等待的推动因素。金价在几天内大幅飙升超过 5%,因为投资者正将黄金作为对冲风险的选择。 

此外,美债收益率的下跌对于看涨黄金的人来说也是个好消息。 

尽管最近金价飙升,但黄金多头仍处于观望状态,如下图所示,在美债收益率倒挂后,黄金的表现明显优于股票。 

中东局势动荡或引发油价大涨

之前的分析中,我们预计油价可能会飙升至每桶 90-100 美元,主要是由于沙特阿拉伯和俄罗斯减产。此后,油价一度飙升至每桶 95 美元,然后回落至每桶 85 美元。 

考虑到巴以事件或将升级,因此油市料将迎来波动。 

巴以的僵局可能会持续数个月,为油价带来上涨压力。 

另外,中东国家很可能会结盟,使美国更难以推动以沙关系正常化。 

这对油价有重大影响。此前沙特阿拉伯和 OPEC(石油输出国组织)已经削减了 200 万桶的石油产量,导致石油供应已经十分紧张,原油市场已经出现了逆差,而且价格也相当高。 

俄罗斯和伊朗合计占全球石油出口的 23%,只要减少一小部分的供应,也可能会推动油价上涨至自俄乌战争开始以来未曾见过的水平。 

动荡局势下优先管理风险

如今情势剑拔弩张,只要一个导火线就可能引发中东战争和新的全球石油危机。因此,在交易和投资中,不仅要预测未来,还要管理风险,谨慎行事,并做出明智的决策。 


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