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美股休市,市场聚焦美联储加息路径


美股

本周的美联储会议纪要可能会给投资者带来一些惊喜,但更重要的是,它可能会阐明美联储的加息路径计划。美联储主席鲍威尔在 FOMC 会议上表示,会议纪要将揭示美联储关于决定何时停止加息周期的讨论。虽然会议纪要可能不会透露太多新信息,但它们可能会证实,美联储短期内不会暂停加息。暂停加息的门槛很高,风险在于美联储将不得不加息至高于此前预期的水平,而且利率维持在高位的时间可能要比此前预期的长得多。

美国 1 月份的就业报告显示,失业率下降,职位空缺仍然很高。这就为每个失业人员留下了将近两个职位空缺。最重要的是, 1 月份工资同比增长 4.4% ,高于预期,而去年 12 月份的数据被上调至 4.8% 。为了实现 2% 的通胀率目标,美联储可能希望看到工资增长率在 3% 左右。

此外,高企的 CPI 、 PPI 数据以及高于预期的进口价格 (不含石油)表明,尽管通胀的速度已经放缓,但通胀不会消失。所有数据都表明,美联储还远未到暂停加息的地步,目前市场预期利率峰值将高于美联储去年 12 月的预期。 8 月联邦基金期货合约目前为 5.3% ,这表明美联储 6 月可能会再加息 25 个基点。

利率峰值上升的预期帮助推高了债券收益率和美元,高收益信贷利差扩大,这也有助于开始收紧金融环境。金融环境越紧,股市就会越低迷,这种紧缩环境的影响已经显现。随着经济形势进一步收紧,标普 500 指数等美国股指可能会进一步下跌。会议纪要可能向市场证实,要实现美联储暂停加息的目标还需要取得重大进展,这应该有助于进一步收紧金融环境,并开始减缓经济增长。 

技术面分析:

(US30,1 小时图)

操作思路:

道指今日关注 33584 一线,

  • 如果道指稳定运行于 33584 一线上方,届时关注 33949 和 34221 两个位置的压制力度;
  • 如果道指稳定运行于 33584 一线下方,届时关注 33390 和 33233 两个位置的支撑力度。 

港股

港股三大指数小幅低开,恒生指数跌幅 0.13% ,报 20859.50 点;恒生科技指数跌幅 0.14% ,报 4305.53 点;国企指数跌幅 0.10% ,报 7056.70 点。盘面上,大型科技股涨跌参半,小米、美团、百度小幅上涨,京东、快手走低;昨日走强的内险股普跌,中国太平跌 2.5% ,体育用品股、濠赌股走低。

另一方面,证监会启动不动产私募投资基金试点,内房股涨幅居前,香港证监会计划允许散户交易大型加密货币,区块链概念股大涨,美图涨近 6% ,欧科云链涨超 10% ,新火科技控股涨超 9% 。港股调整时间和幅度都累积到了一定的程度,获利盘得到消化,跌势趋于放缓,恒指下方年线和两万点大关重合,形成有力支撑,预计进一步下行空间有限。内地针对地产等监督管理政策已积极转向,有助改善中长期风险溢价及盈利增长。内地经济尚处于弱复苏的时刻,消费场景恢复会逐渐反映在居民收入预期上,并传导至终端消费。 

技术面分析:

(HK50,1 小时图)

操作思路:

HK50 今日关注 21450 一线,

  • 如果 HK50 能够稳定运行于 21450 一线上方,届时关注 22127 和 22785 两个位置的压制力度;
  • 如果 HK50 运行于 21450 一线下方,届时关注 20467 和 19517 两个位置的支撑力度。 

前瞻性声明   

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。     

Doo Prime 根据 Doo Prime 可用的所有当前信息以及 Doo Prime 当前的期望、假设、估计和预测提供了这些前瞻性声明。尽管 Doo Prime 认为这些期望、假设、估计和预测是合理的,但这些前瞻性陈述仅是预测,并且涉及已知和未知的风险与不确定性,其中许多是 Doo Prime 无法控制的。此类风险和不确定性可能导致结果、绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果大不相同。   

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2024-7-10 | 全球股市