主页 » 实战策略 » 精选研报 » 精选研报 | 股市反弹与经济衰退

美国股市周五( 2022 年 11 月 18 日)小幅收高,但主要股指周线集体收跌,因为市场对近期美国通胀缓和而引发的涨势能否持久的疑虑升温。本周早些时候,美国股市走低,因为此前圣路易斯联邦储备银行行长布拉德( James Bullard )说,美联储的联邦基金利率的目标区间需要在 5% 至 7% 之间,远高于目前 3.75% 至 4% 的区间。波士顿联邦储备银行行长柯林斯( Susan Collins )在周五相继表示,她不排除 12 月升息 75 个基点的可能性。 

周五( 11 月 18 日),2.1 万亿美元期权到期,但美股表现相对平静。通常在这一天,随着投资者重新平衡巨额配置敞口,波动性会大幅上升。 

道琼斯平均指数本周收平,标准普尔 500 指数下跌 0.7%,纳斯达克综合指数下跌 1.6%。 

以下是上周五( 2022 年 11 月 18 日)的收盘价:   

  • 道指报 33,745.69 点,升 199.37 点或 0.59% ,   
  • 标普报 3,965.34 点,升 18.78 点或 0.48%, 
  • 纳指报 11,146.06 点,升 1.10 点或 0.01%,  
  • 美国 10 年期国债收益率报 3.83%; 
  • VIX 指数报 23.12 点,跌 0.81 点或 3.38%。 

彭博社上周报道,美联储的博斯蒂克( Raphael Bostic )倾向于放缓加息步伐,将终端利率调至接近 5%。虽然这一表态与过去几周美联储官员的评论不尽相同,但仍然表明美联储未能停止加息。 

近期的反弹是因为市场希望美联储提前转向鸽派,尤其是在最近公布的通胀数据好于预期的情况下。美联储也许会如市场所愿,最终暂缓升息。然而,官员们最近的言论透露,通胀放缓仍未达到他们所预期的水平,他们将采取必要措施遏制通胀。 

许多因素可能造成反弹趋势暂停或逆转。美联储官员的这些言论是会给投资者带来压力,还是会再次被忽视?我们很快就会知道。 

多头想要保持势头,等待市场彻底逆转的趋势非常强烈。市场上的购买力太强大,吓跑了很多空头。 然而,我们应该谨记曲线倒挂,特别是 2 年期和 10 年期的收益率曲线倒挂预示着经济衰退。如果人们已经意识到经济衰退或将来临,那么接下来反弹的幅度还能多大呢? 

 

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社 

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本篇评论由 Gomes James 先生提供。James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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