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精选研报|经济指标和技术指标

美国股市周五(2022 年 8 月 12 日)大幅收高,因为密西根大学消费者信心指数初值从 7 月的 51.5 升至 55.1。报告还显示,消费价格预期将在未来 5 至 10 年以 3% 的年率上涨,且未来一年成本将上涨 5%,而上个月的涨幅为 5.2%。

在周三 CPI 数据显示通胀率从上年同期的 9.1% 降至 8.5% 后,股市开始反弹。这轮涨势推动股市连续四周走高。

投资者认为,低于预期的 CPI 数据意味着美联储在下次会议上不需要加息超过 50 个基点。

但债券市场却有不同的反应,2 年期与 10 年期美债收益率倒挂加深,利差已达 41 个基点。

标准普尔 500 指数和纳斯达克指数连续第四周上涨,分别上涨 3.2% 和 3.1%,道琼斯指数本周则上涨 2.9%。

以下是上周五(2022 年 8 月 12 日)的收盘价: 

  • 道指报 33,761.05 点,升 424.38 点或 1.27%,  
  • 标普报 4,280.15 点,升 72.88. 点或 1.73%,
  • 纳指报 13,047.19 点,升 267.28 点或 2.09%, 
  • 美国 10 年期国债收益率报 2.83%;
  • VIX 指数报 19.53 点,跌 0.81 点或 3.32% 。

周五股市反弹给我们留下了一些值得思考的东西。VIX 指数低于 20,它已经连续 8 周下跌,这是自 2019 年以来最长的连跌。VIX 也被称为 “恐慌指数”。

标普指数从 1 月份的高点到 6 月份的低点已经收复跌幅超过 50%。

纳斯达克 100 指数较 6 月份的低点上涨了超过 20%。从技术上讲,这意味着该指数已经进入牛市阶段。

相对强弱指数(RSI)高于70,这通常意味着市场正达到超买水平。

最近几周,我们似乎看见了大量的扎空(Short Squeeze),零售大军又回来了。到目前为止,“逢低买入”的策略效果很好,因此人们会沿用这个方式。

经济从此开始好转了吗?市场是不可预测的,我们最好不要过度自信。

你也许会好奇美联储的想法。美联储本应通过加息从系统中抽走流动性,以降低通货膨胀,但随着股市反弹,流动性又回到了市场。这可能对市场不利,随着流动性提高,通胀也会加剧,这意味着美联储将更大幅度地加息。

虽然市场现在乐于做多,但我们应该准备好它可能会出现回调。

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社

关于 Gomes James

本篇评论由 Gomes James 先生提供。James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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