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精选研报 | 财报与通胀数据提振股市,美股强势反弹


美股迎来转机 

上周五(2024 年 7 月 26 日),美国股市大幅反弹,所有主要指数均以绿盘报收。

主要驱动因素 

这一积极表现主要受两个关键因素的推动,几家大型公司的财报表现及通胀数据均好于预期。   

  • 财报表现: 

道琼斯工业平均指数大涨 1.6%,标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数分别上涨 1.1% 和 1%,这是标准普尔 500 指数七周以来表现最好的一天。   

3M 公司公布的第二季度业绩超过了分析师的预期,这极大增强了投资者的信心。   

  • 通胀数据: 

虽然通胀仍是一个令人担忧的问题,但近期数据表明可能出现降温趋势,进而减轻投资者对激进加息的担忧,支撑市场乐观情绪。 

行业转移表明市场更加健康 

市场摆脱了科技股一统天下的局面,更广泛的行业为此次反弹做出了贡献,说明市场环境更加健康。 

整体市场背景和不确定性 

值得注意的是,虽然上周五的表现令人鼓舞,但整体市场趋势仍存在一定的不确定性。地缘政治局势持续紧张,经济面临挑战,利率可能进一步调整,投资者仍需应对复杂的局面。 

总体而言,在经历了一段时间的波动后,周五的反弹为投资者提供了喘息机会。然而,市场的持续上涨可能将取决于盈利、通胀和经济指标的持续轨迹。 

市场表现 

标准普尔 500 指数:下跌 45.90 点,跌幅 0.8%;道琼斯指数上涨 301.81 点,涨幅 0.7%;纳斯达克指数下跌 369.06 点,跌幅 2.1%;罗素 2000 指数:上涨 75.72 点,涨幅 3.5%。 

以下是上周五( 2024 年 7 月 26 日)的收盘价:     

  • 道指报 40,589.34 点,升 654.27  点或 1.64%,           
  • 标普报 5,459.10 点,升 59.88 点或 1.11%,         
  • 纳指报 17,357.88 点,升  1176.16 点或 1.03%,          
  • 美国 10 年期国债收益率报 4.194%,         
  • VIX 指数报 16.39 点,跌 2.07 点或 11.21%。  

市场轮动与展望  

从科技股转向小型股是前一周交易的主旋律。科技股的下挫始于特斯拉和谷歌糟糕的财报,这也与美元兑日元的下挫相吻合,表明市场正在利用日元为科技股的反弹提供资金,而这一反弹目前正在平仓。 

市场波动性和即将发布的财报 

虽然纳斯达克指数设法维持在 100 日移动均线上方,但周五收盘脱离高点可能预示着抛售尚未结束,而即将召开的美联储会议预计将为 9 月份的降息提供指引。 

市场走势 

由于本周将有更多大型科技股公布财报,预计市场将出现波动,因此请留意是否会出现令人失望的情况。以罗素 2000 指数为代表的大盘股今年已上涨了 11.5%,分析师预测,只要没有衰退的迹象,涨势还将继续。 

如果科技股继续下跌,对大型科技股来说可能不是个好兆头。密切关注 100 天和 200 天移动平均线等技术水平,以防出现投降迹象。虽然可能性不大,但有备无患总是好的。 

资料来源:芝商所、彭博社 

关于 Gomes James

本评论由金融业资深人士 James Gomes 撰写。他拥有 30 余年的丰富经验,曾在一家著名的美国银行任职超过 20 年。 

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